Таким образом, маржин-колл – это не наказание, а защитный механизм, призванный минимизировать риск убытков как для клиента, так и для самого брокера. Если проигнорировать это требование, брокер имеет право в одностороннем порядке закрыть сделки без согласования с клиентом. Однако на волатильных рынках брокер может рассчитать стоимость депозита на момент закрытия рынка, а затем продолжить расчет коллов в последующие дни в режиме реального времени. Можно торговать на финансовых рынках только с капиталом на вашем торговом счете без кредитного плеча в сделках. Поскольку вы будете управлять меньшим объемом денег, ваши потенциальные прибыль и убытки будут меньше. Этот процент постоянно рассчитывается и обновляется на платформе и называется «уровень маржи».
Суть маржин колла и порядок его выставления
Мы считаем, что лучше потерять часть денег и остаться с депозитом, чем потерять всё. Начальная маржа — это та сумма денежных средств, которую инвестор должен иметь на счете для открытия позиции или сделки. Это своего рода залог, который гарантирует, что у трейдера есть достаточно средств для покрытия потенциальных потерь. Например, если вы хотите купить бумаги на сумму 1000$, а начальная маржа составляет 50%, вам нужно иметь на счете 500$. Маржин колл — это сигнал тревоги для трейдера, означающий, что ему нужно внести дополнительные средства, для продолжения торговли.
- Требование к поддерживающей марже – это минимальная сумма собственного капитала, которую трейдер должен поддерживать на своем маржинальном счете, чтобы удерживать открытые позиции.
- Такая непредсказуемость рынка затрудняет для трейдеров поддержание требования по начальной марже.
- Чтобы избежать маржин колла, всегда используйте стоп—лосс, диверсифицируйте портфель и постоянно контролируйте свои ставки риска.
- Таким образом, маржин-колл — это важный аспект торговли на финансовых рынках, который требует внимания и ответственного подхода со стороны трейдера.
- Проигнорировав маржин-колл, вы отдаёте бразды управления брокеру, и ваши активы будут реализованы по текущей цене.
Margin call: как рассчитать размер средств, на который необходимо увеличить маржу?
Маржин колл может выдаваться трейдеру при покупке (длинные позиции) или продаже (короткие позиции) торговых инструментов. Margin call – это концепция финансового рынка, присущая любой деятельности, связанной с маржинальным инвестированием. Она включает производные финансовые инструменты, такие как CFD или фьючерсы (фьючерсные контракты) на различных рынках и ценные бумаги, такие как инструменты Форекс и акции. CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким риском быстрой потери средств из-за левереджа. 79.58% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим брокером. Убедитесь, что вы понимаете, как работают CFD, и можете позволить себе высокий риск потери средств.
- Покупатели на марже занимают у брокера, чтобы усилить свои потенциальные прибыли.
- Однако в 2020-е годы данная процедура уже в прошлом — брокеры не присылают напоминаний, их автоматические системы контроля сразу начинают принудительное закрытие убыточных позиций.
- При выдаче маржин-колла владелец счёта должен выполнить требование по поддержанию маржи в установленный срок.
- Следуя этим советам, вы можете избежать маржин-колла и защитить свои инвестиции.
- Это происходит, когда общая стоимость активов на маржинальном счете падает ниже установленного уровня — требования по поддержанию маржи.
Ключевые способы избежать маржин колла — это грамотное управление рисками. Всегда используйте стоп—лосс, не используйте все средства на одной сделке и постоянно следите за ставками риска своего портфеля. Представьте, что инвестор покупает бумаги на сумму 1000$ с начальной маржой в 50% (500$). Если стоимость портфеля падает до 600$, маржа трейдера составляет 100$.
После покупки акций в кредит вступают дополнительные требования от Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Одна из таких норм обязывает брокеров резервировать минимум 25% от рыночной стоимости ценных бумаг, приобретённых с плечом. Эта резервная доля фактически становится требуемым размером депозита.
Риски и Подводные Камни
В случае маржин колла трейдер может 1) либо пополнить свой торговый счет, увеличив размер средств, 2) либо закрыть часть или все торговые позиции, чтобы освободить маржу. Маржин колл – это предупреждение, которое брокер высылает трейдеру, когда средства на его торговом счете опускаются ниже минимально допустимого значения. Стоп-аут – это принудительное закрытие убыточных позиций трейдера при достижении уровня Stop Out. Margin Call – предупреждение от брокера о недостаточном обеспечении просевшего торгового счета. Трейдер имеет право открывать сделки с кредитным плечом, чтобы увеличить размер позиций.
Что такое начальная маржа и минимальная маржа?
Маржа — сумма денег, необходимая вам на вашем торговом счете, чтобы держать ваши позиции открытыми и покрывать потенциальные убытки. Когда рынок движется против ваших открытых позиций, уровень маржи падает. Как только маржа падает до процента Маржин-колл, появляется предупреждение в терминале, где вы торгуете. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно скачать торговую платформу. ➤ Каждый брокер самостоятельно устанавливает уровень (или порог), по достижении которого он выдает маржин-колл. Приведенный выше пример не учитывает колебания курсов зарубежной валюты (FX).
В случае маржин-колла владельцам счёта даётся пять рабочих дней, чтобы продать маржинально-годные ценные бумаги или внести наличные либо эквивалентные бумаги. Тем не менее Fidelity оставляет за собой право выполнить колл в любой момент. По истечении этого срока брокер приступает к ликвидации ценных бумаг. Charles Schwab, как правило, требует 30% поддержания, хотя это значение может меняться в зависимости от конкретной бумаги. В случае Charles Schwab выполнение маржин-колла требует немедленных действий.
Это происходит, когда общая стоимость активов на маржинальном счете падает ниже установленного уровня — требования по поддержанию маржи. После начальной маржи вступает в игру минимальная маржа — это сумма средств, которую вы должны поддерживать на своем счете для сохранения позиций. Если стоимость активов в вашем портфеле падает, и сумма маржи приближается к минимальной марже, то брокер начинает действовать.
Закройте какую-то часть либо все ваши открытые сделки
Она выражается в процентах от общей стоимости позиции и определяется брокером. Если стоимость открытых позиций превышает доступные средства на счете трейдера, то возникает ситуация маржин-колла. Для каждого трейдера, от новичка до профи, маржин колл — это волнующее событие.
Откройте брокерский счет
По каждой бумаги, будь то Газпром, Сбер, НОВАТЭК или ММК, рассчитана начальная ставка риска. На практике это значит, что отношение собственных средств к стоимости позиции должно быть не менее 0,2. Если этого не произойдёт, то брокер будет вправе закрыть позиции трейдера, чтобы не допустить собственного убытка.
Минимальная маржа и ставки риска
Понимание принципа работы маржи — фундамент для грамотного управления капиталом. В мире маржинальной торговли крайне важно работать с авторитетным и регулируемым брокером. Регулируемые брокеры обязаны следовать строгим руководящим принципам и регулярно проходить аудиты и инспекции, чтобы убедиться, что они работают в соответствии с нормативными актами.
Ситуация, когда маржа приближается к нулевой, и называется маржин-коллом. В этот момент брокер высылает клиенту предупреждение, что тому нужно срочно докинуть денег на счёт, чтобы восстановить маржу. TeleTrade Увеличить стоимость ликвидного портфеля необходимо до уровня, когда его размер превысит начальную маржу. Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать. Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно закрыть позиции позиции по стоп-ауту.